ADC Therapeutics SA'nın (NYSE:ADCT) Fiyatındaki %26'lık Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

ADC Therapeutics SA(NYSE:ADCT) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %26 gibi önemli bir oranda düştü. Büyük resme bakıldığında, bu kötü aydan sonra bile hisse senedi geçen yıl %42 artış gösterdi.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından ADC Therapeutics, 4,7x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda oldukça yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 11,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip ve 66x'ten daha yüksek P/S oranları bile olağandışı değil. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

ADC Therapeutics için son analizimizi görüntüleyin

ADC Therapeutics Nasıl Performans Gösteriyor?

ADC Therapeutics'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ADC Therapeutics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

ADC Therapeutics İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

ADC Therapeutics'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %62'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ne yazık ki bu, şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında gelir artışı neredeyse hiç olmadı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %29 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %210 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ADC Therapeutics'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

ADC Therapeutics'in P/S'sindeki Alt Çizgi

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen ADC Therapeutics'in hisse fiyatı P/S oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, ADC Therapeutics'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. P/S'nin gelecekte daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Bununla birlikte, ADC Therapeutics 'in yatırım analizimizde 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin biraz endişe verici olduğunu unutmayın.

Bu riskler ADC Therapeutics hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.