Yatırımcılar Universe Pharmaceuticals INC'nin (NASDAQ:UPC) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %27 Düşürüyor

Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) hisseleri son bir ay içinde %27 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son düşüş, bu süre zarfında %65'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra Universe Pharmaceuticals, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir; ABD'de İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 18x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının bu kadar düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Universe Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

Universe Pharmaceuticals Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, Universe Pharmaceuticals'ın son zamanlarda azalan geliri düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S'nin düşük olmasıdır. Universe Pharmaceuticals'ta yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Universe Pharmaceuticals'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Universe Pharmaceuticals'ın P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %20 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %5,2 oranında artmayı başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde %27 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesinin daha zayıf olduğu görülüyor.

Bu bilgiler ışığında Universe Pharmaceuticals'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Universe Pharmaceuticals'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Universe Pharmaceuticals'ın hisseleri düştü ve F/K'sı da bunu takip etti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Universe Pharmaceuticals, beklentilere uygun olarak, son üç yıllık büyümesinin sektörün genel tahminlerinden daha düşük olması nedeniyle düşük F/K oranını koruyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine döneceğini görmek zor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Universe Pharmaceuticals 'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti var .

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.