Universe Pharmaceuticals INC'nin (NASDAQ:UPC) Hisseleri %27 Artış Gösterdi Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %27 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %36 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Universe Pharmaceuticals, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 2,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 18x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Universe Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

Universe Pharmaceuticals Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Universe Pharmaceuticals'ın finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirlerinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Ancak, bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissediyor olabilir.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Universe Pharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Universe Pharmaceuticals'ın sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %20'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %5,2 oranında artmayı başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde %15 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesi daha zayıf.

Bunun ışığında, Universe Pharmaceuticals'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Universe Pharmaceuticals'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, Universe Pharmaceuticals'ın F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Universe Pharmaceuticals üzerinde yaptığımız inceleme, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut sektör beklentilerinin altında kalması nedeniyle, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyelerdeki hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Universe Pharmaceuticals 'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti var .

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.