Universe Pharmaceuticals INC'nin (NASDAQ:UPC) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %31 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) hisseleri sadece geçen ay %31'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %34 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Universe Pharmaceuticals'ın 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 2,9x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 14x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş İlaç endüstrisine kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Universe Pharmaceuticals için son analizimize bakın

Universe Pharmaceuticals'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, Universe Pharmaceuticals'ın son zamanlarda düşen geliri düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S'nin düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Universe Pharmaceuticals için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Universe Pharmaceuticals'ın P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %20'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %5,2 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %17 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Universe Pharmaceuticals'ın F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı kolayca anlaşılabilir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Universe Pharmaceuticals'ın son dönemdeki hisse fiyatı artışı, F/K oranını sektör ortalamasının yanına getiremedi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Universe Pharmaceuticals'ı incelediğimizde, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut sektör beklentilerinin altında kaldığı göz önüne alındığında, şüphelendiğimiz gibi düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K oranını kabulleniyorlar. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine döneceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Universe Pharmaceuticals 'ın yatırım analizimizde bilmeniz gereken 3 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.