Theravance Biopharma, Inc. şirketinin (NASDAQ:TBPH) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

Theravance Biopharma, Inc 'in(NASDAQ:TBPH) 8,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm İlaç şirketlerinin neredeyse yarısı 3,2x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 0,7x'ten daha düşük P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Theravance Biopharma için son analizimize göz atın

Theravance Biopharma'nın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Theravance Biopharma nispeten durgun bir performans sergiledi. Pek çok kişi, P/S oranının çökmesini engelleyen sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Theravance Biopharma hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Theravance Biopharma'nın sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin gelirlerinde %5,5'lik iyi bir artış sağlandı. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde %34'lük tatsız bir genel düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %31'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %52 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Theravance Biopharma'nın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Theravance Biopharma'nın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistlerin Theravance Biopharma için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmesine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek F/K için iyiye işaret değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Theravance Biopharma için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.