SNDL Inc. (NASDAQ:SNDL) Hisseleri %60 Uçuyor Ancak Yatırımcılar Büyüme İçin Alım Yapmıyor

SNDL Inc.(NASDAQ:SNDL) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %60 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Son 30 günde yıllık kazanç %39 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile SNDL, 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 2,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 18x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

SNDL için son analizimize göz atın

SNDL Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

SNDL, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, SNDL hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

SNDL İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Tahmini Var mı?

SNDL'ninki kadar düşük bir P/S'yi gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %28'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Bu harika performans, aynı zamanda son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %11 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %19'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, SNDL'nin F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, SNDL'nin F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

SNDL'nin düşük P/S oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük P/S'ye katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak SNDL için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

SNDL'nin işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.