Seagen Inc. şirketinin (NASDAQ:SGEN) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Aşırı Fiyatlandırmanın Tehdidi Altında

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Biyoteknoloji şirketlerinin neredeyse yarısının 10,9x'in altında F/K oranlarına sahip olduğunu ve 3x'in altındaki F/K oranlarının bile sıra dışı olmadığını göz önünde bulundurarak, 18,2x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla Seagen Inc 'in (NASDAQ:SGEN) tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Seagen için son analizimize bakın

Seagen'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha yavaş arttığı için son zamanlar Seagen için pek de iyi geçmedi. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Seagen hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Seagen'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Seagen'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %23'lük müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, gelirde %23'lük bir genel artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %29 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %218 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Seagen'in sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturması muhtemeldir.

Seagen'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Seagen'in bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi, gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde şaşırtıcıdır. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek P/S için iyiye işaret değil. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu kilit faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Seagen içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.