Repare Therapeutics Inc. şirketinin (NASDAQ:RPTX) Fiyatındaki %34'lük Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Repare Therapeutics Inc.(NASDAQ:RPTX) hisseleri geçen ay %34 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %66'lık bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Repare Therapeutics'in 2,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 13,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 63x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Repare Therapeutics için son analizimize bakın

Repare Therapeutics'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Repare Therapeutics'in geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Repare Therapeutics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Repare Therapeutics İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Repare Therapeutics'in P/S oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %61 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Olağanüstü bir şekilde, son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen üç yıllık gelir artışı birkaç büyüklük sırasına göre balon yaptı. Dolayısıyla, şirket geçmişte harika bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar sert bir şekilde düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre, önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %10 azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün yılda %165 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, Repare Therapeutics'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Repare Therapeutics'in hisseleri düştü ve F/K'sı da bunu takip etti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Repare Therapeutics'in analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Repare Therapeutics'in zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarmaktadır. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Repare Therapeutics için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti bulduk (1 tanesi endişe verici!).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.