Repare Therapeutics Inc. için İyi Huylu Büyüme (NASDAQ:RPTX) Hissenin %30 Düşüşünü Destekliyor

Repare Therapeutics Inc.(NASDAQ:RPTX) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %30 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %47 düştü.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Repare Therapeutics'in 4,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 15,9x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 76x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Repare Therapeutics için son analizimizi görüntüleyin

Repare Therapeutics'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Repare Therapeutics daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Repare Therapeutics'in gelirleri son zamanlarda geriye doğru gitmektedir. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Repare Therapeutics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Repare Therapeutics'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %61 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, gelirin yıllık %10 azalmasıyla birlikte daha az getiri sağlayacak. Sektörün yılda %262 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Repare Therapeutics'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Repare Therapeutics'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Repare Therapeutics'in F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Repare Therapeutics'in beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle düşük P/S oranını koruduğu açıkça görülüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Ayrıca, Repare Therapeutics ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (1 tanesi göz ardı edilmemelidir).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.