Personalis, Inc. (NASDAQ:PSNL) Hisseleri %37 Sıçradı Ancak Hala Hikayenin Tamamını Anlatmıyorlar

Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %37'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 23 düştü.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen Personalis, ABD'deki Yaşam Bilimleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Personalis için son analizimize göz atın

Personalis Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Personalis son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu gelirlerinin geriye gittiğini görürken gelir artışı pozitif oldu. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan sektörden daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Personalis'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmamasını ve şirketin sektörü geride bırakmaya devam etmesini umacaklardır.

Analistlerin Personalis'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Personalis'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl boyunca şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Bu bir gelişme olsa da, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %8,0'lık bir düşüşle şirketi içinde bulunduğu çukurdan çıkarmaya yetmedi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %21 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %4,8'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Personalis'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Personalis'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Personalis'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da F/K hala düşük seviyelerde seyrediyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Personalis'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Personalis için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bize pek uymuyor!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.