Personalis, Inc. (NASDAQ:PSNL) Hisseleri %31 Sıçradı Ancak Hala Hikayenin Tamamını Anlatmıyorlar

Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %31'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %40 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da, ABD'de Yaşam Bilimleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Personalis şu anda 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Personalis için son analizimizi görüntüleyin

Personalis'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Personalis son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğunun gelirleri gerilerken Personalis'in gelir artışı pozitif oldu. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan sektörden daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Personalis'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Personalis'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %13'lük iyi bir artış sağlandı. Ancak sonuçta, önceki dönemin kötü performansını tersine çeviremedi ve gelir son üç yılda toplamda %6,6 oranında azaldı. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %20 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %6,5'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Personalis'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Personalis'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getirememiştir. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Personalis'in gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K'sının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu düşük F/K'nın nedeni, potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Personalis için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti belirledik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.