25 Düştü Ancak Pacific Biosciences of California, Inc. (NASDAQ:PACB) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Pacific Biosciences of California, Inc.(NASDAQ:PACB) hisse fiyatı son otuz günde %25 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %74'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Pacific Biosciences of California'nın 3,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Yaşam Bilimleri sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 3,7x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Pacific Biosciences of California için son analizimize göz atın

Pacific Biosciences of California Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Pacific Biosciences of California için sevindirici olan, sektörün ortalama gelirinin tersine dönmesine rağmen gelirinin yükselmiş olmasıdır. Birçok kişi güçlü gelir performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir, bu da P/S oranının yükselmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Analistlerin Pacific Biosciences of California'nın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Pacific Biosciences of California'nınki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %56 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %154 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden on iki analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yıllık %32 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yılda yalnızca %6,4 büyüyeceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Pacific Biosciences of California'nın sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Pacific Biosciences of California'nın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Pacific Biosciences of California'nın düşen hisse senedi fiyatı P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Pacific Biosciences of California'nın analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'ye beklediğimiz desteği vermediğini görüyoruz. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin F/K oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Görüşünüze karar vermeden önce, Pacific Biosciences of California için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik.

Pacific Biosciences of California'nın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.