Hissedarlar Organogenesis Holdings Inc. şirketinin (NASDAQ:ORGO) Fiyatından Memnun Olmalı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Organogenesis Holdings Inc.(NASDAQ:ORGO) 63x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Organogenesis Holdings, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Organogenesis Holdings için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Organogenesis Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Organogenesis Holdings için Yeterli Büyüme Var mı?

Organogenesis Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %68 oranında düştüğünü görüyoruz. Son üç yıl da iyi görünmüyor çünkü şirket EPS'yi toplamda %77 oranında küçülttü. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmeliyiz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %52 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl yalnızca %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Organogenesis Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Organogenesis Holdings'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Organogenesis Holdings için dikkatli olmanız gereken 3 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, Organogenesis Holdings'ten daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.