OptiNose, Inc. şirketinin (NASDAQ:OPTN) %32'lik Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

OptiNose, Inc.(NASDAQ:OPTN) hisseleri sadece geçen ay %32'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %3,3 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, OptiNose'un şu anda 2,8x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 3,1x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç endüstrisine kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

OptiNose için son analizimize göz atın

OptiNose Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

OptiNose'un azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, OptiNose hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

OptiNose'unki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %7,6'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %64 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden üç analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %30 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yıllık %52 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, OptiNose'un sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

OptiNose'un F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi OptiNose'un P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılıyor, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

OptiNose'un gelir artışı projeksiyonlarının sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi sürpriz oldu. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K oranının düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Fikrinizi belirlemeden önce, OptiNose için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.