Stock Analysis

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (NASDAQ:MRVI) Hisseleri %25 Yükselirken Gelirler Hikayeyi Anlatıyor

NasdaqGS:MRVI
Source: Shutterstock

Maravai LifeSciences Holdings, Inc.(NASDAQ:MRVI) hisseleri sadece geçen ay %25'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %30 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Yaşam Bilimleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 3,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Maravai LifeSciences Holdings'i 5,1x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Maravai LifeSciences Holdings için son analizimize bakın

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:MRVI Sektöre Karşı Fiyat/Satış Oranı 14 Mayıs 2024

Maravai LifeSciences Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Maravai LifeSciences Holdings'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düşüyor. Belki de piyasa, şirketin kaderinde bir değişiklik öngörüyor ve sektörün geri kalanını geride bırakarak F/K oranını yükseltmelerini bekliyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Maravai LifeSciences Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Maravai LifeSciences Holdings için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Maravai LifeSciences Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %62 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %28 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %10'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %7,0 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, Maravai LifeSciences Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Maravai LifeSciences Holdings'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Maravai LifeSciences Holdings'in F/K'sı, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yükselişte. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Maravai LifeSciences Holdings'in, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Yaşam Bilimleri endüstrisinin geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Maravai LifeSciences Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Maravai LifeSciences Holdings might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About NasdaqGS:MRVI