Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) yatırımcıları ne yazık ki son üç yılda %32 değer kaybetti

Bir yatırımcı olarak, genel portföyünüzün piyasa ortalamasını geçmesini sağlamak için çabalamaya değer. Ancak bazen piyasa ortalama getirisinin altında kalan hisse senetlerini satın alacağınız neredeyse kesindir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, uzun vadeli Jazz Pharmaceuticals plc(NASDAQ:JAZZ) hissedarları, yaklaşık %16'lık piyasa getirisine karşılık hisse fiyatının üç yılda %32 düşmesiyle bu deneyimi yaşadı. Son bir yılda da bu durum daha da kötüleşti ve bu süre zarfında fiyat %25 düştü. Dahası, yaklaşık bir çeyrekte %11 düşüş gösterdi. Bu, hisse sahipleri için pek de eğlenceli değil.

Şimdi bir göz atalım ve şirketin uzun vadeli performansının altta yatan işin ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını görelim.

Jazz Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Jazz Pharmaceuticals zarardan karlılığa geçmiştir. Bu genellikle olumlu bir gelişme olarak kabul edilir, bu nedenle hisse fiyatının düştüğünü görmek bizi şaşırttı. Bu nedenle hisse fiyatındaki hareketi anlamak için diğer ölçütlere bakmakta fayda var.

Gelir aslında üç yılda %18 arttı, bu nedenle hisse fiyatındaki düşüş de gelire bağlı görünmüyor. Muhtemelen Jazz Pharmaceuticals'ı daha fazla araştırmaya değer; bu analizde bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz, ancak bir fırsat da olabilir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Jazz Pharmaceuticals iyi bilinen bir hisse senedidir ve çok sayıda analist raporuna sahiptir, bu da gelecekteki büyümeye ilişkin bir miktar görünürlük sağlar. Bu nedenle, fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmanızı öneririz

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %22 değer kazanırken, Jazz Pharmaceuticals hissedarları %25 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %1,3'lük kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisseyi araştırmak isteyebilir. Uzun vadede hisse fiyatı performansını takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Jazz Pharmaceuticals'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Jazz Pharmaceuticals için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Elbette Jazz Pharmaceuticals satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.