iTeos Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ITOS) Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Çekici Değil

iTeos Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ITOS) 5,3x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Biyoteknoloji şirketlerinin neredeyse yarısının 12,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 53x'ten daha yüksek P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

iTeos Therapeutics için en son analizimize göz atın

iTeos Therapeutics'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, iTeos Therapeutics'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilsek de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, iTeos Therapeutics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

iTeos Therapeutics'in P/S oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %85'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından aşırı derecede memnun olmayacaklardır.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %5,4 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün her yıl %238 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, iTeos Therapeutics'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, iTeos Therapeutics'in P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmedikçe, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren iTeos Therapeutics içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.