ICON Public Limited Company'nin (NASDAQ:ICLR) F/K Değerinden Ne Öğrenebilirsiniz?

ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) 45x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok aşağı yönlü sinyaller veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar ICON için avantajlı olmuştur. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü kazanç performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

ICON için son analizlerimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde ICON hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

ICON için Yeterli Büyüme Var mı?

ICON'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %10'luk değerli bir artış kaydetti. Yine de, EPS üç yıl öncesine göre toplamda neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazanç artışı açısından karışık bir sonuç elde etti.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların yılda %24 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %13 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, ICON'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

ICON'un F/K'sındaki Alt Çizgi

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, ICON'un analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, ICON için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette ICON'dan daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.