Heron Therapeutics, Inc. şirketinin (NASDAQ:HRTX) Hisse Fiyatı %31 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

Heron Therapeutics, Inc.(NASDAQ:HRTX) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %31'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %187'ye ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Heron Therapeutics'in 3,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 11,2x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 66x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Heron Therapeutics için son analizimizi görüntüleyin

Heron Therapeutics'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışı ile Heron Therapeutics nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa, P/S'yi baskılayan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Heron Therapeutics'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Heron Therapeutics'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Heron Therapeutics'in P/S oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %16 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %59 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %20 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %210 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Heron Therapeutics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Heron Therapeutics'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Heron Therapeutics'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da P/S hala düşük. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Heron Therapeutics'in düşük P/S oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. P/S'nin gelecekte daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Heron Therapeutics için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1'i önemli!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.