FibroGen, Inc. şirketinin (NASDAQ:FGEN) Hisse Fiyatı %35 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

FibroGen, Inc.(NASDAQ:FGEN) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %35'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %87'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Bu kadar büyük bir fiyat sıçramasından sonra bile FibroGen, 1,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 15,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 70x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının bu kadar düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

FibroGen için son analizimize göz atın

FibroGen'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda FibroGen'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde FibroGen hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

FibroGen'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %5,0 gibi kayda değer bir artış gösterdi. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %16'lık tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %12 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %148'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, FibroGen'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

FibroGen'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

FibroGen'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getiremedi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

FibroGen'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, FibroGen için dikkate almanız gereken 5 uyarı işareti (3'ü göz ardı edilmemelidir!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.