Fortress Biotech, Inc. şirketinin (NASDAQ:FBIO) %99'luk Hisse Fiyatı Artışına Rağmen Düşük Gelirlerinden Kaçış Yok

Fortress Biotech, Inc.(NASDAQ:FBIO) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %99 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %57'lik hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile Fortress Biotech, 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 12,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 54x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Fortress Biotech için son analizimize bakın

Fortress Biotech'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fortress Biotech'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle karşılaştırıldığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Fortress Biotech hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Fortress Biotech'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Fortress Biotech'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %20 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak, bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %44 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yıllık %76'lık bir büyüme getirecektir. Sektörün her yıl %248 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Fortress Biotech'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Fortress Biotech'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile Fortress Biotech'in F/K'sı sektörün geri kalanının gerisinde kalıyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, Fortress Biotech'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğruluyor. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Fortress Biotech için dikkate almanız gereken 5 uyarı işareti (4'ü göz ardı edilmemelidir!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Fortress Biotech hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.