Evolus, Inc. (NASDAQ:EOLS) Hisseleri %27 Yükseldi Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Evolus, Inc.(NASDAQ:EOLS) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %27'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %19'luk artış çok da kötü değil.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Evolus 3,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda düşüş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 0,7x'ten düşük P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S'nin yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Evolus için son analizimize göz atın

Evolus'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Evolus'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Evolus hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Evolus'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Evolus'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %32 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %233'lük mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %32 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %49'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Evolus'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. P/S'nin büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Evolus'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Evolus hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda F/K'sı yükseldi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Evolus'un tahmini büyümesi sektörün genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek F/K için iyiye işaret değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Evolus ile 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi göz ardı edilemez) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.