Yatırımcılar DermTech, Inc. şirketinin (NASDAQ:DMTK) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %28 Düşürüyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, DermTech, Inc.(NASDAQ:DMTK) hisseleri son bir ayda %28 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %80'lik bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından DermTech, 1,9x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda oldukça yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 16x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 75x'ten daha yüksek P/S oranları bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

DermTech için son analizimize göz atın

DermTech'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük gelir artışı ile DermTech nispeten durgun olmuştur. F/K oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin DermTech'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

DermTech'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

DermTech'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %5,4'lük kayda değer bir artış göstermiştir. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %160'lık mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %18 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %277'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, DermTech'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

DermTech'in P/S'si son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklendiği gibi, DermTech'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve DermTech için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi önemli!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.