Journey Medical Corporation'ın (NASDAQ:DERM) Fiyatındaki %33'lük Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Journey Medical Corporation(NASDAQ:DERM) hisseleri son bir ay içinde %33'lük kayda değer bir geri çekilme yaşayarak son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. İyi haber şu ki, hisse senedi geçtiğimiz yıl %104 değer kazanarak bir elmas gibi parladı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Journey Medical 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'de İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 18x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Journey Medical için son analizimizi görüntüleyin

Journey Medical Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Journey Medical, son zamanlarda gelirini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Journey Medical hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Journey Medical'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönük olarak, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %6,2'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %79 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %0,7'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %49 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Journey Medical'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Journey Medical'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Journey Medical'in hisselerinin güney yönlü hareketleri, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, Journey Medical'in analist tahminlerine ilişkin analizimiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Journey Medical 'ın yatırım analizimizde bilmeniz gereken 4 uyarı işareti gösterdiğinin farkında olun.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.