Journey Medical Corporation'ın (NASDAQ:DERM) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %26 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Journey Medical Corporation (NASDAQ:DERM ) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %26'lık bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son 30 günde yıllık kazanç %66 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Journey Medical'in 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 2,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 16x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç endüstrisine kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Journey Medical için son analizimizi görüntüleyin

Journey Medical Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışı ile Journey Medical nispeten durgun olmuştur. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umuyor olmalısınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Journey Medical hakkındaki ücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Journey Medical'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Journey Medical'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %6,2'lik kayda değer bir artış gösterdi. Bu artış, son üç yılda gelirlerin toplamda %79 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %0,9'luk bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %38'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Journey Medical'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Journey Medical'ın P/S'sinin Alt Satırı

Son hisse fiyatı artışı Journey Medical'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Journey Medical'in düşük P/S oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Journey Medical ile tespit ettiğimiz bu 6 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (2 tanesi biraz tatsız).

Journey Medical'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.