Caribou Biosciences, Inc. şirketinin (NASDAQ:CRBU) %28'lik Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Caribou Biosciences, Inc . (NASDAQ:CRBU ) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %28'lik bir sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 43 düştü.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Caribou Biosciences şu anda 13,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla satış sinyalleri gönderiyor olabilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 10,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğunu ve 3x'ten daha düşük P/S'nin bile sıra dışı olmadığını düşündüğünüzde. Ancak, P/S'nin yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Caribou Biosciences için son analizimizi görüntüleyin

Caribou Biosciences'ın P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Caribou Biosciences, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Caribou Biosciences hakkındaki ücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Caribou Biosciences'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %172'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %180 oranında gelir artışı sağladığı anlamına da geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden dokuz analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yıllık %1,7 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yıllık %192 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Caribou Biosciences'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Caribou Biosciences'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Caribou Biosciences hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S'si yükseldi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Caribou Biosciences'ın tahmini büyümesi sektör genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Caribou Biosciences için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez!).

Bu riskler Caribou Biosciences hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.