Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU) Hisseleri %25 Düştükten Sonra Daha Tatsız Sürprizlerle Karşılaşabilir

Bir şeylerin olmasını bekleyen Caribou Biosciences, Inc.(NASDAQ:CRBU) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %25 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Daha uzun vadeli hissedarlar, hisse senedinin son bir yılda %8,4 oranında değer kaybetmesiyle gerçek bir darbe almış oldu.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Caribou Biosciences'ın şu anda 10,5x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 13x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer P/S oranı makul değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Caribou Biosciences için son analizimize göz atın

Caribou Biosciences'ın P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Caribou Biosciences, son zamanlarda gelirini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Caribou Biosciences hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Caribou Biosciences'ın P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme sağlaması ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %149'luk müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %179 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışı yıllık %0,8 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün geri kalanının yılda %165 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Caribou Biosciences'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. P/S'nin olumsuz büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Caribou Biosciences'ın P/S'sinin Alt Satırı

Caribou Biosciences'ın hisse fiyatındaki düşüşün ardından, P/S endüstri medyan P/S'sine tutunmuş durumda. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Görünüşe göre Caribou Biosciences, gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem görüyor. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Caribou Biosciences için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bize pek uymuyor!).

Caribou Biosciences'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.