59'luk Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Clever Leaves Holdings Inc. şirketinin (NASDAQ:CLVR) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Zaten güçlü olan Clever Leaves Holdings Inc.(NASDAQ:CLVR) hisseleri, son otuz günde %59'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %66'lık hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Bu kadar büyük bir fiyat sıçramasından sonra bile Clever Leaves Holdings, 0,4x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 18x'den daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Clever Leaves Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Clever Leaves Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Clever Leaves Holdings'in gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P / S oranını baskıladı. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Clever Leaves Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Clever Leaves Holdings için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Clever Leaves Holdings'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %15'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %63 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %48 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %27 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Clever Leaves Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Bu kadar güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile Clever Leaves Holdings'in F/K'sı sektörün geri kalanının gerisinde kalmaktadır. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre Clever Leaves Holdings, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/S ile işlem görüyor. Bu düşük F/K'nın nedeni, potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Clever Leaves Holdings için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti de bulduk (3'ü biraz tatsız!).

Clever Leaves Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.