Compugen Ltd'nin (NASDAQ:CGEN) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %26 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Halihazırda güçlü bir performans sergilemesine rağmen, Compugen Ltd.(NASDAQ:CGEN) hisseleri son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %258'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Compugen şu anda 7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 15,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 75x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Compugen için son analizimizi görüntüleyin

Compugen Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Compugen'in gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin Compugen'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Compugen için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Compugen'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin gelirlerinin son 12 ay içinde hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirlerde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden iki analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %12 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının yıllık %272 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Compugen'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Compugen'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Compugen'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da F/K hala düşük seviyelerde seyrediyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleri ile Compugen'in F/K'sının spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmedikçe, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecekler.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Compugen için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi bize pek uymuyor!).

Bu riskler Compugen hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.