Celularity Inc. (NASDAQ:CELU) Hisseleri %80 Arttıktan Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Celularity Inc.(NASDAQ:CELU) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %80'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 49 düştü.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Celularity'nin 5,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 14,1x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 59x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Celularity için son analizimize bakın

Celularity Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Celularity'nin finansal performansının son zamanlarda kötü olduğunu ve gelirlerinin azaldığını düşünün. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan gelir performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Ancak, bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissedebilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Celularity'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Celularity'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %21'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %8,6 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %832'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Celularity'nin F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin çoğundan daha düşük olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin üst düzey büyümesini geliştirememesi halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Son Söz

Celularity'nin hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getiremedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Celularity'yi incelediğimizde, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirinin düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Celularity için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2'si potansiyel olarak ciddi!).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.