Avid Bioservices, Inc. şirketinin (NASDAQ:CDMO) Hisse Fiyatındaki %40'lık Artışa Rağmen Gelirlerinin Düşmesinden Kaçış Yok

Avid Bioservices, Inc.(NASDAQ:CDMO) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %40'lık bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 43 düştü.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen Avid Bioservices, ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 15,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 80x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, 3,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Avid Bioservices için son analizimize bakın

Avid Bioservices'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha yavaş arttığı için son zamanlar Avid Bioservices için pek de iyi geçmedi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umuyor olmalısınız.

Analistlerin Avid Bioservices'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Avid Bioservices'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Avid Bioservices'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %5,0 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %94 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %18 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %273 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Avid Bioservices'in F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Avid Bioservices'in F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Avid Bioservices'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükseldi, ancak F/K'sı hala düşük. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklendiği gibi, Avid Bioservices'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz Avid Bioservices için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.