CASI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CASI) Hisseleri %33 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

CASI Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:CASI) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %33'lük bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %256'lık muazzam artışın zirvesinde yer alıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, CASI Pharmaceuticals 1,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 11,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 49x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının oldukça düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

CASI Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

CASI Pharmaceuticals Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

CASI Pharmaceuticals, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, CASI Pharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

CASI Pharmaceuticals'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %14 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %262 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %38 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %221 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, CASI Pharmaceuticals'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

CASI Pharmaceuticals'ın P/S'sinin Alt Satırı

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, CASI Pharmaceuticals'ın F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, CASI Pharmaceuticals'ın analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. CASI Pharmaceuticals ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.