Bruker Corporation'ın (NASDAQ:BRKR) Fiyatı Konusunda Endişelenmek İçin Neden Var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Bruker Corporation 'ı (NASDAQ:BRKR) 30,1x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Bruker, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Bruker için son analizimize bakın

Sektöre Karşı

Analistlerin Bruker'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Bruker için Yeterli Büyüme Var mı?

Bruker'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %18'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %125 artış gösterdi. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on iki analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %7,0 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın geri kalanının %9,9 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Bruker'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu azalan kazançlar muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Bruker'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Bruker'in şu anda kazançlarının düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek olası değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Bruker için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Bruker hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.