Bolt Biotherapeutics, Inc. şirketinin (NASDAQ:BOLT) Hisseleri %29 Değer Kaybederken Gelirlerinde Az Heyecan Var

Bir şeylerin olmasını bekleyen Bolt Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:BOLT) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %29 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %59'luk bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yıl oldu.

Fiyatındaki bu büyük düşüşün ardından Bolt Biotherapeutics, 2,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 12,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 66x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Bolt Biotherapeutics için son analizimize bakın

Bolt Biotherapeutics'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Bolt Biotherapeutics, son zamanlarda gelirini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Belki de piyasa, P/S'yi baskılayan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyordur. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Bolt Biotherapeutics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Bolt Biotherapeutics'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %68'lik müthiş bir artış kaydetti. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %44 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %209 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Bolt Biotherapeutics'in F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Son Söz

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Bolt Biotherapeutics'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Beklendiği gibi, Bolt Biotherapeutics'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Bolt Biotherapeutics için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Bolt Biotherapeutics'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.