Burning Rock Biotech Limited'in (NASDAQ:BNR) Sessiz Gelirlerinden Kaçış Yok

Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ:BNR), 1,2x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Biyoteknoloji şirketlerinin neredeyse yarısının 13,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 56x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Burning Rock Biotech için son analizimize göz atın

Burning Rock Biotech Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Burning Rock Biotech'in mali performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirinin azaldığını düşünün. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uyduracak kadar iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının düşmesine neden oluyor. Ancak, bu durum gerçekleşmezse mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissedebilir.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Burning Rock Biotech'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Burning Rock Biotech'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Burning Rock Biotech'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %1,7'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %44 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde %726 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesi daha zayıf.

Bunun ışığında, Burning Rock Biotech'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Burning Rock Biotech'in P/S'sinin Alt Satırı

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Burning Rock Biotech'i incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha kötü görünmesi nedeniyle düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edeceklerdir.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Burning Rock Biotech 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti (ve biraz endişe verici 2 işareti) vardır .

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.