Hisseler %25 Arttıktan Sonra BioLife Solutions, Inc. (NASDAQ:BLFS) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

BioLife Solutions, Inc.(NASDAQ:BLFS) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %25 değer kazandı. Son kazanca rağmen, %6,2'lik yıllık hisse fiyatı getirisi o kadar etkileyici değil.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Yaşam Bilimleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 3,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, BioLife Solutions'ı 6,9x P/S oranıyla araştırmaya değer olmayan bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

BioLife Solutions için son analizimize bakın

BioLife Solutions Nasıl Performans Gösteriyor?

BioLife Solutions, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Birçok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde düzelmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin BioLife Solutions'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Yüksek P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

BioLife Solutions'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %16'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %160 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden altı analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yılda %8,0 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %7,0 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, BioLife Solutions'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

BioLife Solutions'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

BioLife Solutions'ın F/K'sı, hisse fiyatındaki kullanışlı artış sayesinde geçtiğimiz ay boyunca güzel bir şekilde büyüdü. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Analistler, BioLife Solutions'ın gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. BioLife Solutions ile 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.