BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) büyük ölçüde şirketin %41'ine sahip olan kurumsal hissedarlar tarafından kontrol edilmektedir

Temel Bilgiler

• Kurumların hisse senedindeki büyük payı göz önüne alındığında, BeiGene'in hisse senedi fiyatı bu kurumların alım satım kararlarına karşı savunmasız olabilir
• Toplam 5 yatırımcı %52 ile şirkette çoğunluk hissesine sahiptir
• İçeridekiler son zamanlarda satış yapıyor

BeiGene, Ltd. şirketinin kontrolünün gerçekte kimde olduğuna dair bir fikir edinmek için 'nin(NASDAQ:BGNE) gerçekte kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Pastanın en büyük parçasını elinde tutan grup, %41'lik sahiplik oranıyla kurumlardır. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en çok kazanç sağlayan (ya da en çok kaybeden) gruptur.

Kurumsal sahipler büyük bir kaynak ve likidite havuzuna sahip olduklarından, yatırım kararları, özellikle bireysel yatırımcılar nezdinde büyük bir ağırlık taşıma eğilimindedir. Sonuç olarak, bir firmaya yatırılan büyük miktarda kurumsal para genellikle olumlu bir özellik olarak görülür.

Aşağıdaki grafikte, BeiGene'in farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

BeiGene için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik BeiGene Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini yaygın olarak takip edilen bir endeksin getirileriyle karşılaştırır. Bu nedenle, genellikle ilgili gösterge endeksine dahil olan daha büyük şirketleri satın almayı düşünürler.

BeiGene'in hisse sicilinde halihazırda kurumlar bulunmaktadır. Gerçekten de şirkette hatırı sayılır bir hisseye sahipler. Bu da söz konusu kurumlar için çalışan analistlerin hisse senedini inceledikleri ve beğendikleri anlamına geliyor. Ancak herkes gibi onlar da yanılıyor olabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. BeiGene'in geçmiş kazançlarını ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Görünüşe göre BeiGene hisselerinin %10'u hedge fonlar tarafından kontrol ediliyor. Bu ilginç, çünkü hedge fonlar oldukça aktif ve aktivist olabiliyor. Birçoğu hisse fiyatını yükseltecek orta vadeli katalizörler arıyor. Amgen Inc. şu anda tedavüldeki hisselerin %18'i ile en büyük hissedar konumunda. Bu arada, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar, tedavüldeki hisselerin sırasıyla %11 ve %10'una sahiptir. Ayrıca, CEO John Oyler şirket hisselerinin %3,5'ine sahiptir.

Araştırmamız ayrıca, şirketin yaklaşık %52'sinin en büyük 5 hissedar tarafından kontrol edildiği gerçeğini ortaya çıkararak, bu hissedarların işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Bir şirketin kurumsal sahipliğini incelemek araştırmanıza değer katabilirken, bir hisse senedinin beklenen performansını daha derinlemesine anlamak için analist tavsiyelerini araştırmak da iyi bir uygulamadır. Hisse senedini inceleyen çok sayıda analist vardır, bu nedenle onların tahminlerini de görmek faydalı olabilir.

BeiGene'in İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Yönetim nihai olarak yönetim kuruluna hesap verir. Bununla birlikte, özellikle kurucu veya CEO iseler, yöneticilerin yönetim kurulu üyesi olması alışılmadık bir durum değildir.

İçeriden sahipliğin genellikle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı durumlarda diğer hissedarların yönetim kurulunu kararlardan sorumlu tutmasını zorlaştırıyor.

İçeriden öğrenenlerin BeiGene, Ltd. şirketinde hisse sahibi olduğunu bildirebiliriz. Bu çok büyük bir şirket ve yönetim kurulu üyeleri toplu olarak 773 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahip (cari fiyatlarla). Bazen onların alım veya satım yapıp yapmadıklarıyla ilgileniyoruz.

Genel Kamu Mülkiyeti

15'lik bir sahiplikle, çoğunlukla bireysel yatırımcılardan oluşan genel halk, BeiGene üzerinde bir dereceye kadar etkiye sahiptir. Bu sahiplik büyüklüğü önemli olmakla birlikte, kararın diğer büyük hissedarlarla senkronize olmaması halinde şirket politikasını değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Özel Sermaye Sahipliği

11'lik bir hisse ile özel sermaye şirketleri BeiGene yönetim kurulunu etkileyebilir. Özel sermaye bazen piyasanın şirketteki değeri görmesine yardımcı olan stratejileri teşvik edebildiğinden, bazı yatırımcılar bundan cesaret alabilir. Alternatif olarak, bu hissedarlar şirketi halka açtıktan sonra yatırımdan çıkıyor da olabilirler.

Halka Açık Şirket Sahipliği

Kamu şirketlerinin BeiGene'in %18'ine sahip olduğu görülüyor. Bu stratejik bir çıkar olabilir ve iki şirket birbiriyle ilişkili ticari çıkarlara sahip olabilir. Şirketler birleşmiş de olabilir. Bu holding muhtemelen daha fazla araştırmaya değer.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin sahibi olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır.

Ben bir şirketin geçmişte nasıl bir performans gösterdiğini derinlemesine incelemeyi seviyorum. Geçmiş kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiğe ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Analistlerin gelecekteki büyüme açısından ne öngördüklerini keşfetmek isterseniz, analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.