Biofrontera Inc. (NASDAQ:BFRI) Hisseleri %28 Düşerken Bazı Yatırımcılar İçin Yeterli Olmuyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Biofrontera Inc.(NASDAQ:BFRI) hisse fiyatı son otuz günde %28 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %85'lik bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Biofrontera'nın 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,2x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 20x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş İlaç endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Biofrontera için son analizimize göz atın

Biofrontera Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Biofrontera nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa, P/S'yi baskılayan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Biofrontera hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Biofrontera'nın P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda şirketin geçen yıl gelirlerini %21 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %78 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Şirketi takip eden ikili analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %29 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda %57 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bunun ışığında, Biofrontera'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Biofrontera'nın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Biofrontera'nın F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Biofrontera'nın analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Biofrontera için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si önemli!).

Biofrontera'nın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.