Aytu BioPharma, Inc. (NASDAQ:AYTU) %25 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Sebep Değil

Aytu BioPharma, Inc.(NASDAQ:AYTU) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %25'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %6,5'lik tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Aytu BioPharma'nın 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 18x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş İlaç endüstrisine kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Aytu BioPharma için son analizimize bakın

Aytu BioPharma'nın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Aytu BioPharma'nın gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Aytu BioPharma hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Aytu BioPharma'nın sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %6,7'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak, bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %91 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %18 azalması bekleniyor. Sektörün %28 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Aytu BioPharma'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Anahtar Çıkarım

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile Aytu BioPharma'nın F/K'sı sektörün geri kalanının gerisinde kalıyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Aytu BioPharma'nın analist tahminlerini incelediğimizde, gelirlerindeki düşüş görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Aytu BioPharma için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1'i önemli.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.