Arcutis Biotherapeutics, Inc. şirketinin (NASDAQ:ARQT) %75'lik Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Arcutis Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:ARQT) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %75'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %36 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Arcutis Biotherapeutics'in 16,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Biyoteknoloji sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 15,6x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Arcutis Biotherapeutics için son analizimizi görüntüleyin

Arcutis Biotherapeutics'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Arcutis Biotherapeutics, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Belki de piyasa bu performans seviyesinin azalmasını bekliyor ve F/K'nın yükselmesini engelliyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak pek de gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Arcutis Biotherapeutics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Arcutis Biotherapeutics'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin gelirlerinin son 12 ayda hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Yine de gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda neredeyse hiç artmadı ki bu da ideal bir durum değil. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %84'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %296'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bunun ışığında, Arcutis Biotherapeutics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Arcutis Biotherapeutics'in P/S Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Arcutis Biotherapeutics'in P/S'si endüstri ortalaması aralığına geri döndü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Arcutis Biotherapeutics'in gelir artışı projeksiyonlarının sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Gelecekte öngörülen gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Arcutis Biotherapeutics için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.