Aldeyra Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:ALDX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$313.2m

Aldeyra Therapeutics Değerleme

ALDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALDX ( $5.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALDX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖK-5.8x
PEG Oranın/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALDX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
JSPR Jasper Therapeutics
3.6x-15.8%US$338.4m
ITOS iTeos Therapeutics
0.5x3.8%US$336.7m
CMPS COMPASS Pathways
1.7x23.6%US$309.3m
RZLT Rezolute
2.7x48.4%US$304.2m
ALDX Aldeyra Therapeutics
3.3x62.3%US$313.2m

Price-To-Book vs Akranlar: ALDX Price-To-Book Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALDX'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALDX Price-To-Book Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALDX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALDX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALDX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.40
US$10.00
+85.2%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$5.29
US$10.00
+89.0%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$5.76
US$10.00
+73.8%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$3.71
US$9.25
+149.3%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$3.25
US$9.25
+184.6%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$3.86
US$9.25
+139.6%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
May ’25US$4.20
US$9.25
+120.2%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$3.27
US$9.40
+187.5%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$4.22
US$9.40
+122.7%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$3.19
US$9.40
+194.7%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$3.51
US$9.40
+167.8%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$2.86
US$9.40
+228.7%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$2.54
US$12.00
+372.4%
22.4%US$15.00US$8.00US$5.365
Oct ’24US$6.68
US$20.43
+205.8%
32.9%US$30.00US$14.00US$5.297
Sep ’24US$7.57
US$20.43
+169.9%
32.9%US$30.00US$14.00US$5.767
Aug ’24US$8.00
US$20.43
+155.4%
32.9%US$30.00US$14.00US$3.717
Jul ’24US$8.39
US$20.43
+143.5%
32.9%US$30.00US$14.00US$3.257
Jun ’24US$10.37
US$20.43
+97.0%
33.1%US$30.00US$13.00US$3.867
May ’24US$10.08
US$20.86
+106.9%
34.1%US$30.00US$13.00US$4.207
Apr ’24US$9.93
US$20.86
+110.0%
34.1%US$30.00US$13.00US$3.277
Mar ’24US$7.09
US$20.14
+184.1%
32.8%US$30.00US$13.00US$4.227
Feb ’24US$6.07
US$20.14
+231.8%
32.8%US$30.00US$13.00US$3.197
Jan ’24US$6.96
US$20.14
+189.4%
32.8%US$30.00US$13.00US$3.517
Dec ’23US$6.16
US$20.14
+227.0%
32.8%US$30.00US$13.00US$2.867
Nov ’23US$5.57
US$20.57
+269.3%
33.4%US$30.00US$13.00US$2.547

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin