Aldeyra Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:ALDX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$283.2m

Aldeyra Therapeutics Değerleme

ALDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALDX ( $5.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALDX kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALDX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ALDX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALDX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.5x
KitapUS$85.10m
Piyasa DeğeriUS$283.16m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALDX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
XOMA XOMA Royalty
3.8x77.9%US$319.7m
BNTC Benitec Biopharma
4.3x23.2%US$268.8m
SLN Silence Therapeutics
2.8x-2.2%US$330.5m
RCEL AVITA Medical
28.3x63.1%US$338.9m
ALDX Aldeyra Therapeutics
3.5x71.6%US$283.2m

Price-To-Book vs Akranlar: ALDX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (9.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ALDX'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

66 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
ALDX 3.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
66 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALDX Price-To-Book Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALDX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALDX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALDX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.02
US$10.00
+99.2%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$4.90
US$10.00
+104.1%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$5.36
US$10.00
+86.6%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$5.29
US$10.00
+89.0%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$5.76
US$10.00
+73.8%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$3.71
US$9.25
+149.3%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$3.25
US$9.25
+184.6%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$3.86
US$9.25
+139.6%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
May ’25US$4.20
US$9.25
+120.2%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$3.27
US$9.40
+187.5%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$4.22
US$9.40
+122.7%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$3.19
US$9.40
+194.7%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$3.51
US$9.40
+167.8%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$2.86
US$9.40
+228.7%
17.3%US$11.00US$7.00US$4.905
Nov ’24US$2.54
US$12.00
+372.4%
22.4%US$15.00US$8.00US$5.365
Oct ’24US$6.68
US$20.43
+205.8%
32.9%US$30.00US$14.00US$5.297
Sep ’24US$7.57
US$20.43
+169.9%
32.9%US$30.00US$14.00US$5.767
Aug ’24US$8.00
US$20.43
+155.4%
32.9%US$30.00US$14.00US$3.717
Jul ’24US$8.39
US$20.43
+143.5%
32.9%US$30.00US$14.00US$3.257
Jun ’24US$10.37
US$20.43
+97.0%
33.1%US$30.00US$13.00US$3.867
May ’24US$10.08
US$20.86
+106.9%
34.1%US$30.00US$13.00US$4.207
Apr ’24US$9.93
US$20.86
+110.0%
34.1%US$30.00US$13.00US$3.277
Mar ’24US$7.09
US$20.14
+184.1%
32.8%US$30.00US$13.00US$4.227
Feb ’24US$6.07
US$20.14
+231.8%
32.8%US$30.00US$13.00US$3.197
Jan ’24US$6.96
US$20.14
+189.4%
32.8%US$30.00US$13.00US$3.517
Dec ’23US$6.16
US$20.14
+227.0%
32.8%US$30.00US$13.00US$2.867

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aldeyra Therapeutics, Inc. 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Keay NakaeAscendiant Capital Markets LLC
Esther Lannie HongBerenberg