ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA) %30 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Neden Değil

ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) hisseleri halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %30'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %37 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 13,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 56x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, ADMA Biologics 4,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

ADMA Biologics için son analizimize bakın

ADMA Biologics Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar ADMA Biologics için avantajlı oldu. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ADMA Biologics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

ADMA Biologics İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için ADMA Biologics'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %80'lik müthiş bir artış kaydetti. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %17'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %240 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, ADMA Biologics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

ADMA Biologics'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da F/K oranı hala düşük. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, ADMA Biologics'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, ADMA Biologics için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.