Kidoz Değerleme

KDOZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDOZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDOZ.F ( $0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDOZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDOZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDOZ.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KDOZ.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KDOZ.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDOZ.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	US$12.59m
Piyasa Değeri	US$14.44m

KDOZ.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-15.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KDOZ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KDOZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Technology	0.1x	n/a	US$9.4m
GIGM GigaMedia	5.3x	n/a	US$16.5m
TRUG TruGolf Holdings	0.3x	25.2%	US$5.9m
SNAL Snail	0.4x	18.1%	US$34.2m
KDOZ.F Kidoz	1.1x	17.5%	US$14.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: KDOZ.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KDOZ.F'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IQ iQIYI	0.5x	2.5%	US$2.09b
AMC AMC Entertainment Holdings	0.4x	9.0%	US$1.67b
RDBX Redbox Entertainment	0.08x	34.4%	US$76.65m
SJ Scienjoy Holding	0.2x	n/a	US$40.46m

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KDOZ.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KDOZ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KDOZ.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KDOZ.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Taboola.com

US$1.2b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.61

15.0%

-6.5%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

0.8%

-1.8%

Gray Television

US$424.5m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.38

7.3%

-13.8%