Sea Limited

NYSE:SE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$65.3b

Sea Değerleme

SE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SE ( $114.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $173.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışUS$15.49b
Piyasa DeğeriUS$65.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.6b
RBLX Roblox
10.1x18.2%US$34.3b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x14.4%US$32.7b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
SE Sea
4.2x14.9%US$65.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: SE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SE'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.63b
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.88m
SE 4.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SE Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.46
US$117.48
+2.6%
19.0%US$150.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$95.38
US$98.63
+3.4%
21.5%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.49
US$86.94
-10.8%
16.0%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.31
US$85.84
+9.6%
15.2%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.05
US$79.03
+23.4%
16.9%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.39
US$78.45
+13.1%
16.0%US$95.00US$29.00n/a33
Jun ’25US$67.52
US$76.81
+13.8%
18.2%US$96.00US$20.00n/a33
May ’25US$62.72
US$68.17
+8.7%
22.1%US$92.00US$20.00n/a33
Apr ’25US$53.02
US$63.37
+19.5%
22.1%US$90.00US$20.00n/a33
Mar ’25US$51.05
US$54.96
+7.7%
36.7%US$145.00US$20.00n/a33
Feb ’25US$40.47
US$54.19
+33.9%
38.0%US$145.00US$20.00n/a33
Jan ’25US$40.50
US$56.31
+39.0%
36.1%US$145.00US$29.00n/a33
Dec ’24US$37.48
US$57.22
+52.7%
35.6%US$145.00US$29.00n/a33
Nov ’24US$40.44
US$63.05
+55.9%
33.5%US$145.00US$29.00US$95.3833
Oct ’24US$43.95
US$65.93
+50.0%
35.2%US$145.00US$29.00US$97.4933
Sep ’24US$38.52
US$68.26
+77.2%
36.8%US$145.00US$29.00US$78.3134
Aug ’24US$65.91
US$95.64
+45.1%
21.2%US$159.00US$50.00US$64.0532
Jul ’24US$58.04
US$95.49
+64.5%
21.9%US$159.00US$50.00US$69.3932
Jun ’24US$57.98
US$97.08
+67.4%
20.9%US$159.00US$50.00US$67.5232
May ’24US$75.85
US$98.63
+30.0%
20.9%US$159.00US$50.00US$62.7231
Apr ’24US$86.55
US$98.05
+13.3%
22.3%US$159.00US$50.00US$53.0230
Mar ’24US$62.07
US$85.51
+37.8%
28.0%US$159.00US$44.00US$51.0530
Feb ’24US$68.95
US$84.74
+22.9%
28.1%US$159.00US$40.00US$40.4730
Jan ’24US$52.03
US$86.50
+66.2%
28.3%US$159.00US$40.00US$40.5030
Dec ’23US$61.15
US$89.14
+45.8%
28.9%US$159.00US$40.00US$37.4830
Nov ’23US$49.11
US$100.63
+104.9%
28.5%US$159.00US$40.00US$40.4429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.75

7D

2.7%

1Y

-27.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.43

7D

-8.5%

1Y

-96.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

28.4%

1Y

-49.2%