Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS) hissedarları beş yıl önce hisse senedine yaptıkları yatırımdan %6,3 oranında zarar etti

Tek tek hisse senetlerini seçme çabasını haklı çıkarmak için, bir piyasa endeksi fonundan elde edilen getirileri geçmeye çalışmak gerekir. Ancak herhangi bir portföyde, bireysel hisse senetleri arasında karışık sonuçlar olacaktır. Bu nedenle, uzun vadeli Madison Square Garden Sports Corp.(NYSE:MSGS) hissedarlarını, hisse senedi yarım on yılda %36 değer kaybetmişken, elde tutma kararlarından şüphe duydukları için suçlayamayız.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Madison Square Garden Sports için son analizimize bakın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Madison Square Garden Sports son beş yıl içinde kârlı hale geldi. Çoğu kişi bunun iyi bir şey olduğunu düşünür, bu nedenle hisse fiyatının düştüğünü görmek mantığa aykırıdır. Diğer ölçütler, değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Yıllık %7,1'lik gelir düşüşü Madison Square Garden Sports'un küçüldüğünün kanıtı olarak görülüyor olabilir. Bu da zayıf hisse fiyatını açıklayabilir.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Madison Square Garden Sports'un yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Madison Square Garden Sports'un bilanço gücü hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Peki ya Toplam Hissedar Getirisi (TSR)?

Madison Square Garden Sports'un toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farktan bahsetmezsek ihmalkâr davranmış oluruz. Muhtemelen TSR daha eksiksiz bir getiri hesaplamasıdır çünkü temettülerin değerini (sanki yeniden yatırılmış gibi) ve hissedarlara sunulan herhangi bir iskontolu sermayenin varsayımsal değerini hesaba katar. Madison Square Garden Sports temettü ödemiyor, ancak -%6,3'lük TSR'si -%36'lık hisse fiyatı getirisini aşıyor, bu da ya bir işletmeyi devrettiğini ya da iskontolu sermaye artırdığını gösteriyor; böylece hissedarlara ek değer sağlıyor.

Farklı Bir Bakış Açısı

Madison Square Garden Sports hissedarları yıl boyunca toplam %2,7 getiri elde etmiştir. Ne yazık ki bu oran piyasa getirisinin gerisinde kalmıştır. İyi tarafından bakacak olursak, bu yine de bir kazanç ve yarım on yıl boyunca katlanılan yıllık yaklaşık %1,2'lik kayıptan kesinlikle daha iyi. İşler istikrara kavuşuyor olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda fikir edinebilmek için başka bilgileri de dikkate almamız gerekir. Bu amaçla, Madison Square Garden Sports ile ilgili tespit ettiğimiz 2 uyarı işaretini (1 tanesi endişe verici) öğrenmelisiniz.

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.