Madison Square Garden Sports Corp.'un (NYSE:MSGS) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğlence sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'in altında fiyat-satış oranına (veya "F/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Madison Square Garden Sports Corp.(NYSE:MSGS) 5x F/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir çünkü bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Madison Square Garden Sports için son analizimize bakın

Madison Square Garden Sports Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Madison Square Garden Sports, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyor ve bu da P/S oranını yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Madison Square Garden Sports'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Madison Square Garden Sports'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Madison Square Garden Sports'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekiyor.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %9,6'lık iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %48'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %2,6'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Madison Square Garden Sports'un F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Madison Square Garden Sports'un P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Madison Square Garden Sports'un gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi şaşırtıcı. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek P/S için iyiye işaret değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atıyor ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Madison Square Garden Sports için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi bize pek uymuyor!).

Bu riskler Madison Square Garden Sports hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.