Yatırımcılar Lions Gate Entertainment Corp. şirketinin (NYSE:LGF.A) Düşük F/K'sına Neden Şaşırmamalı?

Lions Gate Entertainment Corp.(NYSE:LGF.A) 0,6x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira ABD'deki tüm Eğlence şirketlerinin neredeyse yarısı 1,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 4x'ten daha yüksek P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece yüz değerini almak akıllıca değildir.

Lions Gate Entertainment için son analizimize göz atın

Lions Gate Entertainment'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Lions Gate Entertainment nispeten durgun bir performans sergiledi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Lions Gate Entertainment'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Lions Gate Entertainment'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Lions Gate Entertainment'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %7,7'lik kayda değer bir artış göstermiştir. Kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler de üç yıl öncesine göre toplamda %19 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on iki analiste göre önümüzdeki yıl gelirin %7,3 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %12'lik büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Lions Gate Entertainment'ın F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutma konusunda rahat değildi.

Lions Gate Entertainment'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Lions Gate Entertainment'ın düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Ayrıca, Lions Gate Entertainment ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişine sahip kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.