Walt Disney Şirketi EPS'yi %21 Oranında Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

The Walt Disney Company(NYSE:DIS) hissedarları için oldukça iyi bir hafta oldu; şirketin hisseleri son üç aylık sonuçlarından bu yana geçen bir hafta içinde %14 artışla 111 ABD Dolarına yükseldi. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 24 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin beklentisi olmasına rağmen, Walt Disney hisse başına 1,04 ABD doları tutarında (yasal) bir kâr sağlayarak sürpriz yaptı ve bu da tahmin edilenin %21 üzerinde etkileyici bir rakam. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için kazanç sonrası en son (yasal) tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Walt Disney için en son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, Walt Disney'in 27 analisti 2024 yılında 92,0 milyar ABD$ gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %3,4'lük güvenilir bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına kazancın %135 artışla 3,83 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 92,4 milyar ABD$ gelir ve 3,37 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Gelir tahminleri pek değişmemiş olsa da, hisse başına kazanç beklentilerinde iyi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz, bu da analistlerin son sonuçtan sonra daha fazla yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Analistler, kazanç artışının ardından fiyat hedeflerini yükseltti ve konsensüs fiyat hedefi %6,5 artışla 109 ABD Dolarına yükseldi. Konsensüs fiyat hedefi, bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. En iyimser Walt Disney analisti hisse başına 130 ABD$ fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 63,00 ABD$ değer biçiyor. Analist fiyat hedefleri arasındaki geniş farka dikkat ettiniz mi? Bu bize, temel işletme için oldukça geniş bir olası senaryo yelpazesi olduğunu göstermektedir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Walt Disney'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %4,6 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %7,4'lük tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %8,1 oranında artacağı tahmin ediliyor. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Walt Disney'in de diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Walt Disney'in gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsünün yükseltilmesidir. Artı tarafta, gelir tahminlerinde önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını göstermektedir.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin daha uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Walt Disney analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Walt Disney ile ilgili tespit ettiğimiz 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.