Cable One Değerleme

CABO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CABO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CABO ( $403.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $490.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CABO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

CABO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CABO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CABO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CABO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CABO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$223.21m
Piyasa DeğeriUS$2.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CABO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CABO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.9x
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
LBRD.K Liberty Broadband
16x30.3%US$12.4b
CHTR Charter Communications
11.8x5.3%US$61.3b
IBTA Ibotta
173.2x64.9%US$2.0b
CABO Cable One
10.2x-9.5%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CABO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (50.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CABO'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$434.68m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.58m
CABO 10.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CABO Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CABO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CABO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CABO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CABO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$403.37
US$485.00
+20.2%
33.7%US$825.00US$335.00n/a6
Nov ’25US$359.98
US$491.00
+36.4%
35.5%US$850.00US$308.00n/a6
Oct ’25US$348.46
US$491.00
+40.9%
35.5%US$850.00US$308.00n/a6
Sep ’25US$352.72
US$491.00
+39.2%
35.5%US$850.00US$308.00n/a6
Aug ’25US$404.56
US$487.67
+20.5%
35.3%US$850.00US$325.00n/a6
Jul ’25US$347.62
US$487.67
+40.3%
35.3%US$850.00US$325.00n/a6
Jun ’25US$385.91
US$487.67
+26.4%
35.3%US$850.00US$325.00n/a6
May ’25US$396.71
US$546.76
+37.8%
30.0%US$881.00US$343.00n/a7
Apr ’25US$421.95
US$562.19
+33.2%
28.1%US$900.00US$372.00n/a7
Mar ’25US$457.63
US$577.83
+26.3%
27.8%US$900.00US$418.00n/a6
Feb ’25US$551.33
US$705.17
+27.9%
30.2%US$1,110.00US$418.00n/a6
Jan ’25US$556.59
US$705.17
+26.7%
30.2%US$1,110.00US$418.00n/a6
Dec ’24US$543.00
US$762.60
+40.4%
24.4%US$1,110.00US$550.00n/a5
Nov ’24US$550.00
US$850.80
+54.7%
20.5%US$1,175.00US$670.00US$359.985
Oct ’24US$615.64
US$850.80
+38.2%
20.5%US$1,175.00US$670.00US$348.465
Sep ’24US$628.02
US$850.80
+35.5%
20.5%US$1,175.00US$670.00US$352.725
Aug ’24US$713.80
US$875.00
+22.6%
24.5%US$1,275.00US$670.00US$404.565
Jul ’24US$657.08
US$920.83
+40.1%
24.0%US$1,275.00US$670.00US$347.626
Jun ’24US$621.14
US$920.83
+48.2%
24.0%US$1,275.00US$670.00US$385.916
May ’24US$749.38
US$956.67
+27.7%
21.3%US$1,275.00US$680.00US$396.716
Apr ’24US$702.00
US$956.67
+36.3%
21.3%US$1,275.00US$680.00US$421.956
Mar ’24US$685.35
US$956.67
+39.6%
21.3%US$1,275.00US$680.00US$457.636
Feb ’24US$819.80
US$1,058.33
+29.1%
17.1%US$1,300.00US$800.00US$551.336
Jan ’24US$711.86
US$1,058.33
+48.7%
17.1%US$1,300.00US$800.00US$556.596
Dec ’23US$728.12
US$1,058.33
+45.4%
17.1%US$1,300.00US$800.00US$543.006
Nov ’23US$845.07
US$1,545.83
+82.9%
11.2%US$1,725.00US$1,200.00US$550.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin