Cable One, Inc. (NYSE:CABO) Şirketine Ucuza Girmek Pek Mümkün Değil

Amerika Birleşik Devletleri'nde Medya sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (ya da "F/S") 1x'in altında olduğunda, Cable One, Inc. (NYSE:CABO) hissesini 1,9x F/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Ancak, P/S oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Cable One için son analizimize göz atın

Cable One Nasıl Performans Gösteriyor?

Cable One'ın gelirleri son zamanlarda gerilerken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilirdi. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde düzelmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda son derece gergin olabilirler.

Analistlerin Cable One'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Cable One'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Cable One'ın P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %1,2'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %29 oranında artmayı başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %1,1 oranında azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün %31 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, Cable One'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü azalan gelirlerin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Büyüyen bir sektör bağlamında gelirleri düşecek olan bir şirket için Cable One'ın F/K'sı beklediğimizden çok daha yüksek. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte öngörülen gelir düşüşünün F/K'yı destekleyen olumlu havayı etkilemesi muhtemel. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Cable One ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi önemli) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.